中銀上證國企100ETF凈值上漲1.15% 請保持關注-全球訊息

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金融界基金06月05日訊 中銀上證國企100ETF基金06月02日上漲1.15%，現價1.228元，成交69.08萬元。當前本基金場外凈值為1.2290元，環比上個交易日上漲1.15%，場內價格溢價率為-0.08%。

本基金跟蹤指數為上證國有企業100指數，最新報告期內，本基金收益率為45.63%，業績比較基準為上證國有企業100指數。

金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值下跌4.21%，近3個月本基金凈值下跌3.98%，近6月本基金凈值上漲2.16%，近1年本基金凈值上漲0.57%，成立以來本基金累計凈值為1.4340元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為趙建忠，自2015年06月08日管理該基金，任職期內收益-22.80%。

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本文源自：金融界基金

作者：機器君