凱盛科技：擬定增不超15億元用于柔性玻璃(UTG)二期項目等

10月19日，資本邦了解到，A股公司凱盛科技(600552.SH)發(fā)布2021年度非公開發(fā)行A股股票預案。

公司擬非公開發(fā)行股票，募資不超15億元，扣除發(fā)行費用后的募資凈額擬投資于柔性玻璃(UTG)二期項目、深圳國顯新型顯示研發(fā)生產基地項目、償還有息負債及補充流動資金。

值得關注的是，凱盛科技控股股東凱盛科技集團擬以現金方式認購不低于此次定增實際發(fā)行數量的27.22%(含本數)，且發(fā)行完成后，凱盛科技集團與其一致行動人合計持有公司股權比例不超過30.00%，其余股份由其他發(fā)行對象以現金方式認購。

凱盛科技表示，本次非公開發(fā)行有助于公司把握市場機遇，提升行業(yè)地位。隨著新型顯示材料產業(yè)不斷發(fā)展壯大，公司擬抓住市場機遇，建設超薄柔性玻璃(UTG)二期項目和深圳國顯新型顯示研發(fā)生產基地項目，把握市場最前沿技術，快速搶占柔性顯示材料和觸控顯示一體化模組細分市場，擴大公司在顯示材料領域的技術領先優(yōu)勢，以實現公司的穩(wěn)步、快速發(fā)展。

募集資金到位后，隨著募投項目的順利實施，公司將通過規(guī)模效應有效提升產品競爭力，進一步提高公司在新型顯示材料行業(yè)中的優(yōu)勢地位，符合公司產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的需要。

其次，本次非公開發(fā)行將優(yōu)化資本結構，緩解營運資金壓力，有助于公司進一步優(yōu)化資產負債結構，降低財務風險，提高公司抵御風險的能力。另外，公司的資金實力獲得大幅提升后，公司將在業(yè)務布局、財務能力、長期戰(zhàn)略等多個方面夯實可持續(xù)發(fā)展的基礎，為增強公司核心競爭力、實現跨越式發(fā)展創(chuàng)造良好條件。

據悉，凱盛科技超薄柔性玻璃(UTG)一期項目雖已正式生產，但產能有限，面對2023年及之后廣闊的市場，需及時布局更大產能。因此，凱盛科技擬新增投資約10.19億，在凱盛科技新型顯示產業(yè)園西側購置土地、新建廠房，建設超薄柔性玻璃(UTG)二期項目，形成約1500萬片/年的產能。

本項目計劃于2022年12月建成投產。經測算，本項目稅后財務內部收益率(所得稅后)為17.47%，稅后投資回收期為7.10年(含建設期)。